หุ้นอนุพันธ์สำหรับคนเริ่มต้นลงทุน ควรลงทุนด้วยเทคนิคไหนดี ?

• Tweet
• 

การลงทุนในตราสารหุ้นอนุพันธ์ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง แต่ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีหากมีความรู้และเทคนิคที่เหมาะสม บทความนี้จะแนะนำเทคนิคการลงทุนในอนุพันธ์สำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อให้สามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง

ทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนลงทุนหุ้นอนุพันธ์

ก่อนเริ่มลงทุนในหุ้นอนุพันธ์ นักลงทุนมือใหม่ควรทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานให้ดีก่อน เพราะอนุพันธ์เป็นตราสารที่มีความซับซ้อน มีทั้ง Futures และ Options ซึ่งมีลักษณะการลงทุนที่แตกต่างกัน ควรศึกษาเรื่องต่อไปนี้

• กลไกการทำงานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
• การวางหลักประกัน (Margin) และการถูก Force Close
• ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น
• ค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการซื้อขาย

เทคนิคการลงทุนหุ้นอนุพันธ์สำหรับมือใหม่

1. เริ่มต้นด้วย Single Stock Futures ของหุ้นที่คุ้นเคย

สำหรับมือใหม่ ควรเริ่มต้นด้วยการลงทุนใน Single Stock Futures ของหุ้นที่เราคุ้นเคยและติดตามอยู่แล้ว เพราะจะทำให้เข้าใจทิศทางและปัจจัยที่กระทบต่อราคาได้ดีกว่า ไม่ควรเริ่มต้นด้วย SET50 Futures เพราะมีความผันผวนสูงและต้องติดตามปัจจัยหลายด้าน

2. ใช้หลักการ Position Sizing ที่เหมาะสม

การจัดสรรเงินลงทุนที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญมาก ควรปฏิบัติดังนี้

• ไม่ควรลงทุนในหุ้นอนุพันธ์เกิน 20% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
• วางแผนการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ (Stop Loss) ไว้ที่ 2-3% ของพอร์ต
• ไม่ควรใช้ Margin เต็มจำนวน ควรเหลือไว้รองรับความผันผวน

3. เลือกสัญญาที่มีสภาพคล่องสูง

ควรเลือกลงทุนในสัญญาที่มีสภาพคล่องสูง โดยดูจาก

• ปริมาณการซื้อขายต่อวัน (Volume)
• ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและขาย (Bid-Ask Spread)
• อายุคงเหลือของสัญญาไม่ควรน้อยเกินไป

4. ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประกอบการตัดสินใจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการลงทุนในหุ้นอนุพันธ์ ควรศึกษาและใช้เครื่องมือดังนี้

• แนวรับแนวต้าน (Support & Resistance)
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
• ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI)
• รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns)

5. บริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด

การบริหารความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนในหุ้นอนุพันธ์

• ตั้ง Stop Loss และ Take Profit ทุกครั้งที่เปิดสถานะ
• ไม่เพิ่มสถานะเมื่อขาดทุน
• ปิดสถานะทันทีเมื่อราคาเคลื่อนไหวผิดทิศทางที่คาดการณ์
• ไม่ลงทุนด้วยอารมณ์หรือพยายามเอาคืนเมื่อขาดทุน

ข้อควรระวังในการลงทุน

1. อย่าใช้เงินกู้หรือเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาลงทุน
2. ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนลงทุนจริง
3. เริ่มต้นด้วยจำนวนเงินที่น้อยๆ เพื่อเรียนรู้และสร้างประสบการณ์
4. ติดตามข่าวสารและปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาอย่างสม่ำเสมอ
5. อย่าหวังรวยเร็วหรือทำกำไรมากเกินไปในระยะแรก

การลงทุนในหุ้นอนุพันธ์สำหรับมือใหม่ควรเริ่มต้นอย่างระมัดระวัง ใช้เงินลงทุนที่เหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี และค่อยๆ เรียนรู้จากประสบการณ์ ไม่ควรรีบร้อนหรือโลภมากเกินไป เพราะอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างรุนแรงได้ การประสบความสำเร็จในการลงทุนอนุพันธ์ต้องอาศัยทั้งความรู้ ประสบการณ์ และวินัยในการลงทุนที่ดี

You must be logged in to post a comment Login